在工程項目管理中如何通過軟件來管理項目借款(項目備用金)
1． 借款人創建【員工請款單】。
2． 根據【員工請款單】所選擇的審核流程，由各級進行請款審核。
3． 財務執行已經審核通過的【員工請款單】，生成【員工借款單】。
這時的【員工請款單】較為簡單，只提供了備注、與附件功能，給審核該單據的管理人員造成了一定的難度。為了解決這一問題軟件改進了【員工請款單】給請款單中增加了三個來源：【資金計劃單】、【采購計劃單】、【簽呈】，以方便在員工請款審核中，查看請款理由是否合理。其中【采購計劃單】和【簽呈】是軟件中一直存在的模塊，直接關聯的計劃單號和簽呈單ID。
新增加的【資金計劃單】是項目管理人員給財務人員提供的當月資金付款計劃。同時也是【員工請款單】前置模塊，為審核【員工請款單】，提供了一個重要的依據。
【資金計劃單】在菜單【二次開發】-【資金計劃設置】中，主要包括了【新建】資金計劃單和資金計劃單的【統計】功能。
【新建】功能，是根據項目、月份和資金預算及預算對應的成本來創建資金計劃的內容，其中預算科目名稱可以重復，可以對應不同的成本名稱。
例如下圖所示：預算分類為設備，明細科目為凈化設備，對應的名稱可以為高效過濾器、移動式消毒車、烘手器等。
除了添加之外我們還可以根據excel電子表格進行導入。導入方法與其他模塊相同，通過行和列進行定位，把excel電子表格中的數據一次性導入。
【資金計劃單】創建完成后，可以在員工請款時進行調用。如下圖所示：首先選擇好備用金所屬項目，再選則相關單據類型，其中有3個選項：采購計劃單、資金計劃單、簽呈，我們選擇使用資金計劃單，然后選擇好單據ID,在下面的窗口中選擇添加內容，內容是從所選單據中調用的如下圖：
我們選擇其中兩項，高效過濾器和移動式消毒車，其中高效過濾器預算金額為20000元、移動式消毒車預算費用為50000元，當我們的請款金額小于預算金額時候，顯示為正常的白色。
當請款金額+本期已請款金額大于本期預算時，是以粉紅色來顯示的單據，超出本期預算。
在請款過程中， 如果出現預算以為的請款，如：運費、裝卸費等，可以利用補充按鈕來進行補充。
因為是預算外的科目,所以明細會以綠色顯示來加以區分。
請款審核完成后，接下來是財務人員把錢支付給請款人然后執行【員工請款單】生成【員工借款單】。下圖所示：生成【員工借款單】后在員工借款單統計中可以看到，目前借款人趙大，項目備用金借款為8500元。
請款人去辦理相關業務之后（如：采購相應設備、支付相關運費等），是針對借款做報銷，首要根據業務類型，創建好相關業務單據（采購設備是先做采購入庫單），然后根據業務單據發起付款申請生成【付款申請單】，填寫【付款申請單】時要選擇沖抵員工借款，把之前的借款沖抵掉，這樣在員工借款單統計表中，報銷欄就會有相應的累計。
以上面的借款為例，我們來做一張付款申請單，首先是做業務單據，采購相應設備（這里設備不是公司的固定資產，而是需要給客戶安裝的設備，所以是歸到材料類中）應該做采購入庫單（材料采購單）。
入庫單創建完并審核后，發起付款申請單，在下圖付款申請單中，選擇好沖抵員工借款、報銷類別、報銷員工，這時會根據單據付款金額與抵扣金額，自動計算出實付金額，而實付金額是我們要付款的金額，這時可以在后面的收款人或墊付人明細中選擇向誰付款，如果是員工墊付的就填寫員工，如果是付款給往來單位就可以空著不填。
下圖為，員工趙大墊付，需要付款給趙大。
付款申請單填寫完畢后，需要多級審核通過，審核通過后由財務執行生產付款單，當付款單生成完畢后，我們可以查看員工借款單統計，其中趙大的借款中，報銷一欄出現8500,，說明已經報銷完畢。如下圖：
我們再來看一下，資金計劃使用統計，同樣
是在資金計劃列表中，找到相應的資金計劃單，然后點【統計】按鈕，就會彈出對應的統計表。如下圖：
其中黑色明細代表的是，資金計劃表中的內容，而紅色代表的是預算外的。
